企業(yè)工作計劃財務(wù)5篇

工作的下一步都需要計劃，工作計劃是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它有利于我們學(xué)習和工作能力的提高。今天小編為大家精心挑選了企業(yè)工作計劃財務(wù)，供大家閱讀和參考，希望對大家有幫助！

企業(yè)工作計劃財務(wù)（篇1）

一、工作背景

新一屆的經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會已經(jīng)組建完畢，此次新組建的干部隊伍主要由大二學(xué)生組成，各部門將在新學(xué)期招收新的干事。財務(wù)部的主要工作在于日常財務(wù)來往的管理與記錄，使青協(xié)成員清楚了解每一筆花銷。對于一個團體來說，資金是各部活動的基礎(chǔ)，在這個層面上說，財務(wù)部工作做得好壞與否，對整個青協(xié)的工作會產(chǎn)生重大影響。財務(wù)部與其他各部一樣，是隸屬于社團委的相互協(xié)調(diào)的部門，這就決定了財務(wù)部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持，同時，財務(wù)部只有積極配合其他部門以及主席團的工作，才能使整個青年志愿者協(xié)會的工作正常運轉(zhuǎn)起來。在我院青協(xié)新組之際，先擬訂一下新一學(xué)年的工作計劃：

二、主要工作內(nèi)容

1、財務(wù)部的工作應(yīng)該是長期性，持續(xù)性的。平時我們會時刻注意協(xié)會經(jīng)費的收支，嚴格按照程序給各部門的發(fā)票進行報銷(各部門部長簽完字拿于會長簽字，然后財務(wù)部部長給予報銷，已報銷的由財務(wù)部部長簽字留檔)

2、在九月份財務(wù)部開始招新。

3、十月，青協(xié)會針對本院20__級新生進行招新，財務(wù)部此時則負責對新會員進行一系列的歸檔及會費的記錄。

4、十月上旬，財務(wù)部將組織志愿者到巢湖火車站進行志愿服務(wù)。

5、擬定常規(guī)工作為與質(zhì)保部一起舉辦一場捐助物資活動（具體實施方案待定）

6、十一月份我部將主要負責“青年志愿者素質(zhì)拓展大賽”（待定）

7、下半年的活動本著集思廣益的原則，活動計劃將由本部門成員擬定。

三、關(guān)于部內(nèi)的自身建設(shè)

1. 優(yōu)化，完善人員內(nèi)部機制，招生認真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內(nèi)工作做好

2. 會費與檔案有專人負責

3.財務(wù)部成員若條件允許將組織部門成員隨采購人一起采購

4 .部門干部層定期召開小型會議，明確分工。

5. 確認每學(xué)期大小工作時間安排，分工合作，責任到人。

6. 集中力量搞好每學(xué)期活動的重頭戲，青年志愿者素質(zhì)拓展大賽，力爭把經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會推到巢湖學(xué)院的最高端。

7. 定期召開部門例會，總結(jié)經(jīng)驗，改善工作中出現(xiàn)的不足，獎罰分明，并明確近期工作任務(wù) 。

8. 營造部門和諧融洽的工作氛圍，活潑但不松懈；例會和活動都要進行簽到，嚴明紀律。

9. 培養(yǎng)部門成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。

10. 可以請已退的部長或部門元老回部門，向新成員介紹工作經(jīng)驗。

11. 每次活動之前召開統(tǒng)籌會議，結(jié)束之后召開總結(jié)會議，參加活動的部門成員要上交活動的工作經(jīng)驗總結(jié)分析或口頭總結(jié)。

12. 跟青協(xié)其他部門搞好關(guān)系，就像一家人那樣，相親相愛，以求青協(xié)財務(wù)部向更好的方向發(fā)展。

13. 可舉行一到兩次出游或聚餐活動，增進部門成員凝聚力，團結(jié)意識。

四．工作流程：

活動策劃

2. 人員安排

3. 外出工作

4 .活動組織、開展

5. 工作總結(jié)、金費結(jié)算并備案

五.總結(jié)

以上為財務(wù)部的一些工作設(shè)想，在具體實施過程中，由于各種因素的影響，也許會有一些變更與調(diào)整。在實際工作中，我們會以此工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合每一次的實際情況進行合理調(diào)整，完善自我，相互溝通，發(fā)揮財務(wù)部的職能。爭取再做突破，為我們青協(xié)爭光，我作為財務(wù)部部長會以昂揚的心態(tài)來對待我的工作，相信通過這學(xué)期的計劃，我們的工作會越做越好，預(yù)祝我們這一年的工作越做越好，并且能夠和睦相處，相親相愛，因為我們就是一家人！一個大家庭！

企業(yè)工作計劃財務(wù)（篇2）

1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。

3、按時完成各類帳目財務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時登記工作。

4、及時辦理職工20__年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

5、及時編制已完項目財務(wù)決算，參與工程驗收工作。

6、按時完成各類財務(wù)報表的編制上報工作。

7、及時整理各類財務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

9、完成單位安排的其它各項工作。

企業(yè)工作計劃財務(wù)（篇3）

本工作計劃主要分以下幾個部分;

1、財務(wù)核算 2、財務(wù)管理與監(jiān)督 3、組織架構(gòu)與崗位職責 4、財務(wù)培訓(xùn)計劃 5、工作重點和難點 6、__年主要經(jīng)濟指標預(yù)測。各部分分別敘述如下：

一、財務(wù)核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在__年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預(yù)計__年11月可以確定軟件商和軟件版本，從__年12月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，__年1月開始在部分分(子)公司推廣，在__年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

2、會計報表體系

我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)：

日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、 往來明細表

初步計劃是在__年增加一個報表，即"商品銷售利潤明細表"，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣矩攧?wù)部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在20__年的財務(wù)人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控

下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準確的檢查核實。

企業(yè)工作計劃財務(wù)（篇4）

一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。

二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息，撥備的前提下，利潤__萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。

抓好五項操作：

財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。

三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。

在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對__年5月至__年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。

四、規(guī)范股金，增資擴股工作。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為__元，法人股入股起點為__元，投資股比例__%。入股起點的，給規(guī)范股本金帶來了巨大，__年了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要規(guī)范。08年底投資股比例__%,還差__個百分點, 需在一季內(nèi)比例。__年要增資擴股工作，08年底縣信用社的資本充足率已__%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù), 還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。

五、按標準信息披露工作。

信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對__年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。

企業(yè)工作計劃財務(wù)（篇5）

一、當前財務(wù)核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題

當前公司財務(wù)分為兩大部門，核算部和財務(wù)部，其具體分工為核算部負責核算公司的銷售、回款、費用等，負責核算公司真實的財務(wù)收支及損溢情況；財務(wù)部負責核算公司的稅務(wù)報表并使其滿足GSP對財務(wù)的管理要求。

由于核算部是由以前的營銷內(nèi)勤獨立而出的一個部門，很多部門包括核算內(nèi)部人員對核算部門的職能定位不清晰，責權(quán)不分，所以目前核算部的工作基本上都是重復(fù)著以前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜，工作職責則更像業(yè)務(wù)員的保姆，包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作；另一方面核算部起著銜接營銷和財務(wù)的作用且做著許多與財務(wù)相重復(fù)的工作。

當前核算部對業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分，業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員，不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理，也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監(jiān)管。 營銷和財務(wù)缺少必要的溝通，更多的寄希望以內(nèi)勤（現(xiàn)核算）完成兩個部門之間的所有銜接工作，而現(xiàn)今核算已做為一個財務(wù)分支部門，更多的是通過服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財務(wù)工作需要證據(jù)支持，作為財務(wù)的核算工作也是如此，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據(jù)的。

二、完善財務(wù)核算工作的建議

1、精簡優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程，避免重復(fù)勞動

①所有的回款（電匯、現(xiàn)金）工作由出納與計劃內(nèi)勤溝通認領(lǐng)，并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認平臺，同時開具收款收據(jù)遞交核算部，核算部根據(jù)財務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳，既可以減少每月底與財務(wù)核對收款的工作，又可避免核算組無根據(jù)的亂下帳；

②業(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財務(wù)部門（業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時必須附上紙質(zhì)下款確認信息），由財務(wù)部門保管、審核匯票，審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認平臺，并同時開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳，而財務(wù)審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風險，同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時間。

③鑒于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單控制功能，將開票點單工作由核算移交到財務(wù)，由財務(wù)開票員完成點單及開票的工作，并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員，可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié)，避免發(fā)票遺失責任的推諉，同時財務(wù)可以根據(jù)每月進項隨時控制發(fā)票的開具達到控制銷項，可以避免以前核算一撲拉的開票點單，而到月底財務(wù)進項不足的情況，同時財務(wù)掌握著客戶最及時準確的收款信息，也可以根據(jù)回款情況控制開票。

④對核算部門員工重新按地區(qū)劃分，核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用（比如在審核相關(guān)單據(jù)時，若同一政策兩個核算員出現(xiàn)兩種解釋就會發(fā)現(xiàn)問題），另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動都不至于影響到公司的核算工作；對于業(yè)務(wù)員來說，按地區(qū)劃分核算員，他們就只需要找一個核算員一站式服務(wù)，對于扣款工作也不會存在漏扣或重復(fù)扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時控制）；對于商業(yè)客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行。

⑤業(yè)務(wù)員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結(jié)算價，計劃部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結(jié)算金額，業(yè)務(wù)員在與核算對帳時，對于單價沖差只能通知計劃部門沖差，核算部門只負責各種稅票折讓形式的沖差，節(jié)約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。

2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權(quán)限

確定以回款確認及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責。

回款（包含匯票）確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認及發(fā)票信息平臺；銷售會計需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)出發(fā)貨流水，按權(quán)責發(fā)生制原則核算出當期相應(yīng)返利、補差、提成、促銷費等，并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認平臺；

采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應(yīng)根據(jù)銷售會計發(fā)貨確認平臺的數(shù)據(jù)核算出當期已銷商品的采購成本；

費用核算平臺用于營銷費用的核算，現(xiàn)暫由審計部根據(jù)當期審計確定實際支付的相關(guān)費用登記至費用核算平臺；

最后，由核算部根據(jù)上述平臺數(shù)據(jù)在次月5號之前編制出本月按權(quán)責發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表，次月2號之前編制出當月的應(yīng)收報表、回款任務(wù)的下達及更新工作；

營銷部根據(jù)核算部下達的回款任務(wù)負責催收及發(fā)貨控制。

3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執(zhí)行力度

現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關(guān)控制點也無相關(guān)控制程序，政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務(wù)來說只能是馬后炮，財務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業(yè)務(wù)對帳，加大了核算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務(wù)部門備案。

公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作，必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明，開放平臺數(shù)據(jù)的查閱，然而在審核相關(guān)單據(jù)時大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執(zhí)行力度，否則財務(wù)審核流于形式。

三、對財務(wù)核算工作的規(guī)劃

為貫徹嚴總對公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的安排，為了使財務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強核算管理，完善各項財務(wù)管理制度，做到工作長計劃、短安排，使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監(jiān)管。

1、采購會計負責公司的采購核算和管控

核算內(nèi)容：當期購進商品的成本、費用，與資金會計協(xié)調(diào)計劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款，核算本期所銷商品的采購成本，核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調(diào)；

管控內(nèi)容：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟采購批量，為降低采購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品采購價格的波動，并與歷史采購價格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價格對比分析，監(jiān)控采購價格。

2、銷售會計負責公司的銷售核算和管控

核算內(nèi)容：當期銷售收入的核算，當期各項費用的計提，應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管，結(jié)合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。

管控內(nèi)容：對當期收入按部門、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品類別進行趨勢分析，為營銷決策提供依據(jù)，對各項費用進行投入產(chǎn)出分析，為費用政策的制定提供依據(jù)，監(jiān)控不合理費用的發(fā)生。

3、費用會計負責公司管理費用核算和管控

核算內(nèi)容：當期管理人員的費用開支核算，及時計提管理部門的相關(guān)費用，核算當期的所得稅費用。

管控內(nèi)容：對相關(guān)人員發(fā)生的費用分部門核算到各個具體人員，并對費用發(fā)生情況進行數(shù)據(jù)分析，包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進行對比分析，監(jiān)控費用開支和公司稅負率。

4、資金會計負責公司的資金核算和管控

核算內(nèi)容：包括公司資金的收支結(jié)余核算；公司資金使用成本的核算；公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算；投資及融資成本的核算。